投資一任契約及び投資助言契約の期間中に直接・間接にご負担頂く手数料等

1）投資一任契約に係る報酬額

固定報酬及び成功報酬からなる報酬体系を採用しております。契約締結に先立つお客様との協議により、固定報酬のみとすることがございます。固定報酬及び成功報酬の料率は、一任される投資判断の範囲等に応じて、契約締結に先立つお客様との協議により、決定させて頂きます。

2）投資助言契約に係る報酬額

固定報酬及び成功報酬からなる報酬体系を採用しております。お客様が証券会社または信託銀行を資産管理機関としない場合には、契約締結に先立つお客様との協議により、固定報酬のみとすることがございます。固定報酬及び成功報酬の料率は、助言の対象となる有価証券等の種類及びそれに応じて定まる助言の頻度を勘案し、契約締結に先立つお客様との協議により、決定させて頂きます。
手数料等につきましては、お客様と個別協議の上決定させて頂いており、手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要、投資一任契約においてご負担頂く組入資産の売買手数料等につきましては、掲載は省略させて頂いております。上記のほか、信託報酬、管理会社手数料、保管銀行手数料、監査費用、弁護士費用などがお客様のご負担となります。

3）投資信託に係る報酬額

申込手数料…上限3.15％（税込み）
投資家が投資信託の買付を申し込む際に負担する費用です。販売会社が販売に係る費用として受け取ります。手数料率等については、投資信託の販売会社に確認する必要があります。投資信託によっては、換金時（および償還時）に「換金手数料」等がかかる場合があります。

信託報酬…固定報酬：上限1.5225％（税込み）　成功報酬：上限31.5%（税込み）
投資家がその投資信託を保有する期間に応じてかかる費用です。委託会社は運用に対する報酬として、受託会社は信託財産の保管・管理のための費用として、販売会社は収益分配金や償還金の取扱事務費用や運用報告書の発送費用等として、それぞれ按分して受け取ります。

信託財産留保額…上限0.3％
投資家が投資信託を換金する際等に負担します。投資家の解約等によって信託財産内で発生するコストをその投資家自身が負担する趣旨で設けられています。

その他の費用
上記の他に、「組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料」、「監査費用」、「目論見書・運用報告書の作成、印刷、交付等に要する諸費用」、「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。運用状況等により変動するため、事前に料率、上限等を示すことができません。

リスクに関する留意事項

当ファンドでは主に日本の株式など値動きのある証券に投資するため、組み入れ有価証券等の価格変動などの影響により投資元本に損失が生じるおそれおよび投資元本を上回る損失が生じるおそれがございます。主なリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク、流動性リスク、金利変動リスクなどがあります。

ご注意

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ムーンライトキャピタルが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧下さい。

平成19年12月14日
ムーンライトキャピタル株式会社

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